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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 182.00 | 47 972.00 | 28 209.00 | 76 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 939.00 | 16 774.00 | 7 165.00 | 23 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 344.00 | 64 746.00 | 69 598.00 | 134 344.00 |
BZ Autres créances | 121 739.00 | | 121 739.00 | 121 739.00 |
CF Disponibilités | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 216.00 | | 145 216.00 | 145 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 561.00 | 64 746.00 | 214 814.00 | 279 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 264.00 | | | 673 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | | | 513.00 |
DH Report à nouveau | -367 405.00 | | | -367 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 295.00 | | | -479 295.00 |
DL TOTAL (I) | -112 402.00 | | | -112 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 802.00 | | | 195 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 217.00 | | | 327 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 814.00 | | | 214 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 217.00 | | | 327 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 681.00 | | 160 681.00 | 160 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 681.00 | | 160 681.00 | 160 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 972.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 512.00 | | | -110 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 320.00 | | | 162 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 615.00 | | | 641 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 295.00 | | | -479 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 079.00 | | 2 417.00 | 133 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 134 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 23 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 743.00 | | 2 348.00 | 22 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 864.00 | | 69.00 | 33 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 926.00 | 25 972.00 | 1 152.00 | 39 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 166.00 | 18 806.00 | | 29 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759.00 | 7 166.00 | 1 152.00 | 10 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 184 002.00 | 184 002.00 | | 184 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 774.00 | 134 045.00 | 10 728.00 | 144 774.00 |
VW T.V.A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 217.00 | 327 217.00 | | 327 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
ST Autres comptes | 88 424.00 | | | 88 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 944.00 | | | 202 944.00 |