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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 085.00 | | 183 085.00 | 183 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 759.00 | 49 815.00 | 17 944.00 | 67 759.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 304.00 | 50 274.00 | 207 030.00 | 257 304.00 |
060 Stock marchandises | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 828.00 | 906.00 | 15 922.00 | 16 828.00 |
072 Créances – Autres | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
084 Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 454.00 | 906.00 | 106 548.00 | 107 454.00 |
110 Total général Actif | 364 757.00 | 51 180.00 | 313 577.00 | 364 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 276 441.00 | | | 276 441.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -2.00 | | | -2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 079.00 | | | 392 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 504.00 | | | -3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
252 Charges sociales | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 906.00 | | | 906.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 489.00 | | | 374 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 124.00 | | | 6 124.00 |