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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 085.00 | | 183 085.00 | 183 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 759.00 | 66 523.00 | 1 237.00 | 67 759.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 304.00 | 66 982.00 | 190 322.00 | 257 304.00 |
060 Stock marchandises | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 564.00 | 1 926.00 | 2 638.00 | 4 564.00 |
072 Créances – Autres | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
084 Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 070.00 | 1 926.00 | 84 145.00 | 86 070.00 |
110 Total général Actif | 343 374.00 | 68 907.00 | 274 467.00 | 343 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 630.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 761.00 | | | 248 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 605.00 | | | 104 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
230 Autres produits | -36.00 | | | -36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 059.00 | | | 355 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 044.00 | | | 145 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 721.00 | | | -9 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
252 Charges sociales | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 952.00 | | | 336 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 059.00 | | | 8 059.00 |