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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 11.00 | 705.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 12.00 | 679.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407.00 | 23.00 | 1 383.00 | 1 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
BT Marchandises | 106 851.00 | | 106 851.00 | 106 851.00 |
BZ Autres créances | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
CF Disponibilités | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 923.00 | | 379 923.00 | 379 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 329.00 | 23.00 | 381 306.00 | 381 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 989.00 | 114 622.00 | | 87 989.00 |
DL TOTAL (I) | 98 989.00 | 125 622.00 | | 98 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 857.00 | 105 895.00 | | 179 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 212.00 | 110 473.00 | | 93 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 617.00 | | 623.00 |
EA Autres dettes | 8 625.00 | 3 320.00 | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 317.00 | 220 305.00 | | 282 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 306.00 | 345 927.00 | | 381 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 317.00 | 220 305.00 | | 282 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 907.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 216.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
VB T. V. A. | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VI Groupe et associés | 179 857.00 | 29 857.00 | 150 000.00 | 179 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 772.00 | 160 772.00 | | 160 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 317.00 | 132 317.00 | 150 000.00 | 282 317.00 |