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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 216.00 | 880.00 | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 490.00 | 12 594.00 | 27 896.00 | 40 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 066.00 | 10 417.00 | 36 649.00 | 47 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 534.00 | 23 226.00 | 68 307.00 | 91 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BT Marchandises | 156 791.00 | | 156 791.00 | 156 791.00 |
BZ Autres créances | 741 978.00 | | 741 978.00 | 741 978.00 |
CF Disponibilités | 177 445.00 | | 177 445.00 | 177 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 291.00 | | 1 086 291.00 | 1 086 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 825.00 | 23 226.00 | 1 154 598.00 | 1 177 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 599.00 | 125 306.00 | | 185 599.00 |
DL TOTAL (I) | 321 906.00 | 136 306.00 | | 321 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 089.00 | 45 388.00 | | 37 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 400.00 | 267 104.00 | | 212 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | 130.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 969.00 | 378 425.00 | | 553 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 563.00 | 47 363.00 | | 26 563.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 11 660.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 693.00 | 750 070.00 | | 832 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 598.00 | 886 376.00 | | 1 154 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 565.00 | 712 666.00 | | 653 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 872.00 | | 28 910.00 | 63 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 91 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 87 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | 380.00 | 3 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 275.00 | | 28 530.00 | 60 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 872.00 | 28 910.00 | 1 249.00 | 63 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | 380.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 275.00 | 28 530.00 | 1 249.00 | 60 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 970.00 | 553 970.00 | | 553 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 229.00 | 91 229.00 | 150 000.00 | 241 229.00 |
UX Autres créances clients | 741 977.00 | 741 977.00 | | 741 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 089.00 | 8 367.00 | 28 341.00 | 37 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 750.00 | 742 750.00 | | 742 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 288.00 | 653 565.00 | 178 341.00 | 832 288.00 |