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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 689.00 | 12 758.00 | 12 931.00 | 25 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 689.00 | 12 758.00 | 612 931.00 | 625 689.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 877.00 | 12 758.00 | 684 119.00 | 696 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
DL TOTAL (I) | 199 321.00 | | | 199 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 025.00 | | | 268 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 435.00 | | | 185 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 798.00 | | | 484 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 119.00 | | | 684 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 227.00 | | | 273 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 702.00 | | | 154 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 689.00 | | | 625 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620.00 | 5 138.00 | | 7 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 620.00 | 5 138.00 | | 7 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 025.00 | 56 455.00 | 211 571.00 | 268 025.00 |
VI Groupe et associés | 185 435.00 | 185 435.00 | | 185 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VP Divers | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 798.00 | 273 227.00 | 211 571.00 | 484 798.00 |