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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 689.00 | 25 689.00 | 600 000.00 | 625 689.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 325.00 | 25 689.00 | 647 636.00 | 673 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 959.00 | 159 520.00 | | 228 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 092.00 | 69 438.00 | | 69 092.00 |
DL TOTAL (I) | 408 051.00 | 338 959.00 | | 408 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 309.00 | 154 006.00 | | 95 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 810.00 | 136 712.00 | | 113 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 6 425.00 | | 7 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 243.00 | 17 805.00 | | 23 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 585.00 | 314 948.00 | | 239 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 636.00 | 653 906.00 | | 647 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 129.00 | | | 204 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 195.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 000.00 | 228 007.00 | | 228 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 908.00 | 158 569.00 | | 158 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 092.00 | 69 438.00 | | 69 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 689.00 | | | 625 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 033.00 | 2 656.00 | | 23 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 033.00 | 2 656.00 | | 23 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 309.00 | 59 852.00 | 35 456.00 | 95 309.00 |
VI Groupe et associés | 113 810.00 | 113 810.00 | | 113 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 585.00 | 204 129.00 | 35 456.00 | 239 585.00 |