| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 559 194.00 | 69 071.00 | 1 490 122.00 | 1 559 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 675.00 | 112 294.00 | 2 481 380.00 | 2 593 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 152 869.00 | 181 365.00 | 3 971 503.00 | 4 152 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 821.00 | | 251 821.00 | 251 821.00 |
BZ Autres créances | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CF Disponibilités | 126 176.00 | | 126 176.00 | 126 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 438.00 | | 400 438.00 | 400 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 307.00 | 181 365.00 | 4 371 941.00 | 4 553 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 355.00 | -7 505.00 | | -50 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 869.00 | -42 850.00 | | 12 869.00 |
DO TOTAL (II) | 675 514.00 | 662 644.00 | | 675 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316 428.00 | 3 229 400.00 | | 3 316 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 208.00 | 326 093.00 | | 17 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 50.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 427.00 | 3 912 544.00 | | 3 696 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 941.00 | 4 575 189.00 | | 4 371 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 363 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 611.00 | 13 530.00 | | 364 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 742.00 | 56 380.00 | | 351 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -42 850.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 189.00 | | 3 130 464.00 | 3 755 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732 783.00 | 4 152 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732 783.00 | 4 152 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 189.00 | | 3 130 464.00 | 3 755 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345.00 | 176 021.00 | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345.00 | 176 021.00 | | 5 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 251 821.00 | | | 251 821.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316 428.00 | 528.00 | | 3 316 428.00 |
VI Groupe et associés | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 657 900.00 | | | 1 657 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 838.00 | | | 725 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 262.00 | 274 262.00 | | 274 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 428.00 | 380 528.00 | | 3 696 428.00 |