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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 553 975.00 | 223 415.00 | 1 330 558.00 | 1 553 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 675.00 | 371 662.00 | 2 222 013.00 | 2 593 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 650.00 | 595 078.00 | 3 552 571.00 | 4 147 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 475.00 | | 182 475.00 | 182 475.00 |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CF Disponibilités | 309 129.00 | | 309 129.00 | 309 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 402.00 | | 509 402.00 | 509 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 052.00 | 595 078.00 | 4 061 973.00 | 4 657 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 395.00 | -37 486.00 | | -32 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 568.00 | 5 091.00 | | 13 568.00 |
DL TOTAL (I) | 694 173.00 | 680 605.00 | | 694 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 565.00 | 3 150 964.00 | | 2 980 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 000.00 | 3 507 965.00 | | 357 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 602.00 | 11 579.00 | | 16 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 3 388.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 800.00 | 3 522 931.00 | | 3 367 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 973.00 | 4 203 536.00 | | 4 061 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 059.00 | 542 840.00 | | 563 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 353.00 | 417 205.00 | | 418 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 784.00 | 412 115.00 | | 404 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 568.00 | 5 090.00 | | 13 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 256.00 | | 2 394.00 | 4 145 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 147 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 147 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145 256.00 | | 2 394.00 | 4 145 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 802.00 | 207 277.00 | | 387 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 802.00 | 207 277.00 | | 387 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 182 476.00 | 182 476.00 | | 182 476.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 273.00 | 200 273.00 | | 200 273.00 |