| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 555.00 | 132.00 | 687.00 |
AH Fonds commercial | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 5 215.00 | 1 178.00 | 4 037.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332.00 | 3 362.00 | 3 970.00 | 7 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 409.00 | 5 095.00 | 25 314.00 | 30 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 194.00 | 5 095.00 | 32 099.00 | 37 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 190.00 | 2 909.00 | | 4 190.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3.00 | | | -3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 349.00 | 35 489.00 | | 45 349.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | 1.00 | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 548.00 | 38 399.00 | | 50 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 836.00 | 1 778.00 | | 1 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 393.00 | 2.00 | | 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 796.00 | 2 249.00 | | 4 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | -216.00 | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 18 059.00 | 20 508.00 | | 18 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 465.00 | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
252 Charges sociales | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
262 Autres charges | 2 602.00 | 2 396.00 | | 2 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 555.00 | 29 307.00 | | 49 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 992.00 | 9 092.00 | | 992.00 |
290 Produits exceptionnels | | 726.00 | | |
294 Charges financières | 472.00 | 614.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 220.00 | 9 137.00 | | 220.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | -8 655.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220.00 | 9 137.00 | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703.00 | 1 483.00 | | 1 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 833.00 | 21 392.00 | | 17 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 39.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 6 198.00 | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 487.00 | 823.00 | | 4 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 396.00 | 32 645.00 | | 30 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 099.00 | 34 128.00 | | 32 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 833.00 | 3 648.00 | 14 185.00 | 17 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767.00 | 1 993.00 | 1 774.00 | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 396.00 | 16 211.00 | 14 185.00 | 30 396.00 |