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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 5 215.00 | 3 786.00 | 1 429.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 570.00 | 9 681.00 | 5 889.00 | 15 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 647.00 | 14 154.00 | 24 493.00 | 38 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 586.00 | 14 154.00 | 32 432.00 | 46 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 043.00 | 4 674.00 | | -7 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 523.00 | -11 717.00 | | -13 523.00 |
DL TOTAL (I) | -19 466.00 | -5 943.00 | | -19 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 303.00 | 28 251.00 | | 22 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 1 424.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | 5 833.00 | | 6 070.00 |
EA Autres dettes | 21 214.00 | 14 606.00 | | 21 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 898.00 | 50 128.00 | | 51 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 432.00 | 44 185.00 | | 32 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 829.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 88.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 741.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 560.00 | 84 966.00 | | 90 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 083.00 | 96 682.00 | | 104 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 523.00 | -11 717.00 | | -13 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 344.00 | 1 810.00 | | 12 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | 1 810.00 | | 11 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 214.00 | 14 027.00 | 7 187.00 | 21 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 303.00 | 2 758.00 | 19 545.00 | 22 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935.00 | 3 160.00 | 1 774.00 | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 898.00 | 25 166.00 | 26 732.00 | 51 898.00 |