| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 914.00 | 1 504.00 | 410.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 478.00 | 9 016.00 | 157 462.00 | 166 478.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 912.00 | 10 520.00 | 159 392.00 | 169 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 405.00 | 10 520.00 | 207 885.00 | 218 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 769.00 | | | -4 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 198.00 | -4 769.00 | | -15 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
DL TOTAL (I) | 66 305.00 | 2 231.00 | | 66 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 462.00 | 20 348.00 | | 20 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 662.00 | 34 216.00 | | 37 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 859.00 | 270.00 | | 9 859.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 579.00 | 54 833.00 | | 141 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 885.00 | 57 065.00 | | 207 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 806.00 | 54 833.00 | | 79 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 270.00 | | | 88 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 468.00 | 4 769.00 | | 103 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 198.00 | -4 769.00 | | -15 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 734.00 | | 137 206.00 | 34 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 169 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 166 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 820.00 | | 135 686.00 | 32 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 9 974.00 | | 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546.00 | 958.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 10 226.00 | 44 670.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 651.00 | 24 041.00 | 12 610.00 | 36 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 579.00 | 79 806.00 | 44 670.00 | 141 579.00 |