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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 861.00 | 65 179.00 | 102 682.00 | 167 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 461.00 | 67 093.00 | 104 368.00 | 171 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 475.00 | 67 093.00 | 139 382.00 | 206 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 680.00 | -14 823.00 | | -13 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | 1 143.00 | | 7 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 904.00 | 60 360.00 | | 50 904.00 |
DL TOTAL (I) | 51 466.00 | 53 680.00 | | 51 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 690.00 | 57 635.00 | | 44 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 913.00 | 20 000.00 | | 15 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 965.00 | 23 599.00 | | 18 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 193.00 | 13 215.00 | | 8 193.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 181.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 916.00 | 114 841.00 | | 87 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 382.00 | 168 521.00 | | 139 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 674.00 | 70 318.00 | | 56 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 930.00 | | 209 930.00 | 209 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 930.00 | | 209 930.00 | 209 930.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 456.00 | 10 976.00 | | 9 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 456.00 | 10 976.00 | | 9 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 428.00 | 205 701.00 | | 219 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 186.00 | 204 558.00 | | 212 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | 1 143.00 | | 7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 078.00 | | 1 383.00 | 170 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 478.00 | | 1 383.00 | 166 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 274.00 | 18 819.00 | | 48 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 360.00 | 18 819.00 | | 46 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 523.00 | 13 353.00 | 31 170.00 | 44 523.00 |
VI Groupe et associés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 845.00 | 56 674.00 | 31 170.00 | 87 845.00 |