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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
AP Constructions | 53 884.00 | 49 345.00 | 4 539.00 | 53 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 679.00 | 17 433.00 | 5 246.00 | 22 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 841.00 | 76 727.00 | 26 114.00 | 102 841.00 |
BT Marchandises | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 619.00 | 19 744.00 | 53 875.00 | 73 619.00 |
BZ Autres créances | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CF Disponibilités | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 074.00 | 19 744.00 | 169 330.00 | 189 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 915.00 | 96 471.00 | 195 444.00 | 291 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 470.00 | | | -3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 85 404.00 | | | 85 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 444.00 | | | 195 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
FG Production vendue services | 463 119.00 | | 463 119.00 | 463 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 428.00 | | 477 428.00 | 477 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 744.00 | |
GE Autres charges | | | 26 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 285.00 | | | -6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 358.00 | | | 509 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 828.00 | | | 512 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 470.00 | | | -3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 354.00 | | 1 748.00 | 111 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 916.00 | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 262.00 | 102 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 85 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 109.00 | | 1 748.00 | 86 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 500.00 | 2 572.00 | 2 345.00 | 76 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 500.00 | 2 572.00 | 2 345.00 | 75 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
6T Sur comptes clients | 26 066.00 | 19 744.00 | 26 066.00 | 26 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 254.00 | 19 744.00 | 28 254.00 | 28 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 254.00 | 19 744.00 | 28 254.00 | 28 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 744.00 | 28 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 027.00 | 95 562.00 | 464.00 | 96 027.00 |
VW T.V.A. | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 040.00 | 110 040.00 | | 110 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
ST Autres comptes | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 155 854.00 | | | 155 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 415.00 | | | 217 415.00 |