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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
AP Constructions | 53 884.00 | 50 655.00 | 3 229.00 | 53 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 028.00 | 19 149.00 | 6 880.00 | 26 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 190.00 | 79 752.00 | 26 438.00 | 106 190.00 |
BT Marchandises | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 878.00 | 19 451.00 | 79 427.00 | 98 878.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 367.00 | 19 451.00 | 161 916.00 | 181 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 557.00 | 99 204.00 | 188 353.00 | 287 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 200.00 | | | -12 200.00 |
DL TOTAL (I) | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 353.00 | | | 188 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
FG Production vendue services | 441 089.00 | | 441 089.00 | 441 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 392.00 | | 467 392.00 | 467 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 613.00 | | | 469 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 813.00 | | | 481 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 200.00 | | | -12 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 841.00 | | 3 349.00 | 102 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 512.00 | | 3 349.00 | 85 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 727.00 | 3 026.00 | | 76 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 727.00 | 3 026.00 | | 75 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 744.00 | | 293.00 | 19 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 744.00 | | 293.00 | 19 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 744.00 | | 293.00 | 19 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VB T. V. A. | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 726.00 | 129 262.00 | 464.00 | 129 726.00 |
VW T.V.A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |