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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 228 420.00 | 79 311.00 | 149 109.00 | 228 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320 919.00 | 3 789 342.00 | 531 577.00 | 4 320 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 702.00 | 204 695.00 | 114 007.00 | 318 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 125 587.00 | | 2 125 587.00 | 2 125 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 003 209.00 | 4 078 957.00 | 2 924 252.00 | 7 003 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 235.00 | | 1 162 235.00 | 1 162 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 767.00 | | 251 767.00 | 251 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 536.00 | 46 649.00 | 404 887.00 | 451 536.00 |
BZ Autres créances | 623 792.00 | | 623 792.00 | 623 792.00 |
CF Disponibilités | 351 117.00 | | 351 117.00 | 351 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 206.00 | 46 649.00 | 2 841 557.00 | 2 888 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 891 415.00 | 4 125 606.00 | 5 765 810.00 | 9 891 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 641.00 | 1 743 171.00 | | 2 013 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 035.00 | 270 469.00 | | 253 035.00 |
DK Provisions réglementées | 136 256.00 | 133 351.00 | | 136 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 931.00 | 2 696 991.00 | | 2 952 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 416.00 | 210 960.00 | | 105 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 013.00 | 101 153.00 | | 1 045 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 476.00 | 618 773.00 | | 1 432 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 675.00 | 219 233.00 | | 175 675.00 |
EA Autres dettes | 54 299.00 | 70 472.00 | | 54 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 879.00 | 1 220 591.00 | | 2 812 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 810.00 | 3 917 582.00 | | 5 765 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 049.00 | 1 115 314.00 | | 2 750 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 783 474.00 | 593 730.00 | 9 377 204.00 | 8 783 474.00 |
FG Production vendue services | 7 018.00 | 1 380.00 | 8 398.00 | 7 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 493.00 | 595 110.00 | 9 385 603.00 | 8 790 493.00 |
FM Production stockée | | | 27 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 413 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 754 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 069 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | 1 668.00 | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 077.00 | 9 481.00 | | 15 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 132.00 | 9 481.00 | | 17 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 982.00 | 34 256.00 | | 17 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 044.00 | 34 256.00 | | 27 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 912.00 | -24 775.00 | | -9 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 157.00 | 120 406.00 | | 114 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 943.00 | 9 051 480.00 | | 9 532 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 279 908.00 | 8 781 010.00 | | 9 279 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 035.00 | 270 469.00 | | 253 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 199.00 | | 3 033 007.00 | 4 833 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587 975.00 | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 997.00 | 7 003 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 081.00 | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 941.00 | 6 993 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 580.00 | | 2 444 989.00 | 4 766 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | 588 018.00 | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 269.00 | 149 710.00 | 75 022.00 | 4 004 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 691.00 | | 57 081.00 | 62 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 578.00 | 149 710.00 | 17 941.00 | 3 941 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 351.00 | 17 982.00 | 15 077.00 | 133 351.00 |
6T Sur comptes clients | 46 788.00 | | 139.00 | 46 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 788.00 | | 139.00 | 46 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 139.00 | 17 982.00 | 15 216.00 | 180 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 982.00 | 15 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 013.00 | 1 045 013.00 | | 1 045 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 476.00 | 1 432 476.00 | | 1 432 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 395 744.00 | | | 395 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
VB T. V. A. | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
VC Groupe et associés | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 277.00 | 42 447.00 | 62 830.00 | 105 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 073.00 | | | 496 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 601.00 | 1 124 601.00 | | 1 124 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 879.00 | 2 750 049.00 | 62 830.00 | 2 812 879.00 |