| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 257 200.00 | 91 276.00 | 165 924.00 | 257 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522 643.00 | 3 943 169.00 | 579 474.00 | 4 522 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 702.00 | 215 473.00 | 103 229.00 | 318 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 171.00 | 4 255 528.00 | 852 643.00 | 5 108 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 311.00 | | 1 485 311.00 | 1 485 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 437.00 | | 251 437.00 | 251 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 757.00 | 1 125.00 | 1 567 633.00 | 1 568 757.00 |
BZ Autres créances | 348 672.00 | | 348 672.00 | 348 672.00 |
CF Disponibilités | 388 332.00 | | 388 332.00 | 388 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 113.00 | | 184 113.00 | 184 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 621.00 | 1 125.00 | 4 225 497.00 | 4 226 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 793.00 | 4 256 652.00 | 5 078 140.00 | 9 334 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 866 675.00 | 2 013 641.00 | | 1 866 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 144.00 | 253 035.00 | | 367 144.00 |
DK Provisions réglementées | 141 139.00 | 136 256.00 | | 141 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 958.00 | 2 952 931.00 | | 2 924 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 914.00 | 105 416.00 | | 212 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 534.00 | 1 045 013.00 | | 407 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 071.00 | 1 432 476.00 | | 1 279 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 347.00 | 175 675.00 | | 188 347.00 |
EA Autres dettes | 62 833.00 | 54 299.00 | | 62 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 182.00 | 2 812 879.00 | | 2 153 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 140.00 | 5 765 810.00 | | 5 078 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 453.00 | 2 750 049.00 | | 2 121 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 007 335.00 | 706 355.00 | 10 713 690.00 | 10 007 335.00 |
FG Production vendue services | 3 626.00 | 1 000.00 | 4 626.00 | 3 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 010 961.00 | 707 355.00 | 10 718 316.00 | 10 010 961.00 |
FM Production stockée | | | -330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 763 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 697 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 955.00 | |
GE Autres charges | | | 32 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 339 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 411.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 994.00 | 2 054.00 | | 2 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125 587.00 | | | 2 125 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 587.00 | 15 077.00 | | 21 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 168.00 | 17 132.00 | | 2 150 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 587.00 | | | 2 125 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 470.00 | 17 982.00 | | 26 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152 057.00 | 27 044.00 | | 2 152 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | -9 912.00 | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 233.00 | 114 157.00 | | 118 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 041 827.00 | 9 532 943.00 | | 13 041 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 674 683.00 | 9 279 908.00 | | 12 674 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 144.00 | 253 035.00 | | 367 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 759.00 | | | 282 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 003 209.00 | | 238 933.00 | 7 003 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133 972.00 | 5 108 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133 972.00 | 5 098 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 993 627.00 | | 238 889.00 | 6 993 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | 44.00 | 3 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 957.00 | 184 955.00 | 8 385.00 | 4 078 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073 347.00 | 184 955.00 | 8 385.00 | 4 073 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 256.00 | 26 470.00 | 21 587.00 | 136 256.00 |
6T Sur comptes clients | 46 649.00 | | 45 524.00 | 46 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 649.00 | | 45 524.00 | 46 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 905.00 | 26 470.00 | 67 111.00 | 182 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 470.00 | 21 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 534.00 | 407 534.00 | | 407 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 071.00 | 1 279 071.00 | | 1 279 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 412.00 | | | 1 567 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
VC Groupe et associés | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 830.00 | 31 101.00 | 31 729.00 | 62 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 167.00 | | | 223 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 113.00 | | | 184 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 055.00 | 2 101 541.00 | 1 514.00 | 2 103 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 182.00 | 2 121 454.00 | 31 729.00 | 2 153 182.00 |