| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 3 658.00 | 355.00 | 4 014.00 |
AH Fonds commercial | 104 442.00 | 104 440.00 | 2.00 | 104 442.00 |
AP Constructions | 152 475.00 | 103 850.00 | 48 625.00 | 152 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 237.00 | 316 989.00 | 85 248.00 | 402 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 714.00 | 407 909.00 | 45 806.00 | 453 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 213.00 | 936 846.00 | 214 367.00 | 1 151 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 393.00 | | 180 393.00 | 180 393.00 |
BN En cours de production de biens | 244 864.00 | | 244 864.00 | 244 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 040.00 | | 336 040.00 | 336 040.00 |
BT Marchandises | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 948.00 | 21 551.00 | 1 343 398.00 | 1 364 948.00 |
BZ Autres créances | 322 626.00 | | 322 626.00 | 322 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 449.00 | 21 551.00 | 2 524 898.00 | 2 546 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 662.00 | 958 396.00 | 2 739 266.00 | 3 697 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 1 500 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 645 992.00 | | | 645 992.00 |
DH Report à nouveau | | -809 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272 776.00 | -1 034 779.00 | | -1 272 776.00 |
DK Provisions réglementées | 101 599.00 | 134 562.00 | | 101 599.00 |
DL TOTAL (I) | -165 185.00 | -59 445.00 | | -165 185.00 |
DP Provisions pour risques | 167 224.00 | 11 555.00 | | 167 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 086.00 | 11 555.00 | | 177 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522.00 | 12 445.00 | | 1 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 631.00 | 1 741 227.00 | | 1 816 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 391.00 | 911 654.00 | | 681 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 501.00 | 271 483.00 | | 157 501.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 4 489.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 72 200.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 364.00 | 3 013 499.00 | | 2 727 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 266.00 | 2 965 608.00 | | 2 739 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 364.00 | 3 013 499.00 | | 2 727 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | 12 445.00 | | 1 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 531.00 | | 630 531.00 | 630 531.00 |
FD Production vendue biens | 2 191 997.00 | | 2 191 997.00 | 2 191 997.00 |
FG Production vendue services | 1 844 264.00 | | 1 844 264.00 | 1 844 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 792.00 | | 4 666 792.00 | 4 666 792.00 |
FM Production stockée | | | 188 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 237.00 | 77 445.00 | | 92 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 140.00 | 14 167.00 | | 42 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 552.00 | 16 332.00 | | 41 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 692.00 | 30 499.00 | | 83 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 747.00 | 1 450.00 | | 225 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 784.00 | 5 808.00 | | 40 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 589.00 | 126 173.00 | | 8 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 120.00 | 133 430.00 | | 275 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 428.00 | -102 932.00 | | -191 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 920.00 | 6 326 607.00 | | 5 032 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 696.00 | 7 361 386.00 | | 6 305 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272 776.00 | -1 034 779.00 | | -1 272 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 784.00 | | 20 522.00 | 1 386 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 093.00 | 1 151 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 592.00 | 108 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 501.00 | 1 008 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 047.00 | | | 117 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 405.00 | | 10 522.00 | 1 245 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 331.00 | | 10 000.00 | 24 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 436.00 | 77 279.00 | 215 309.00 | 970 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 870.00 | 225.00 | 8 437.00 | 11 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 566.00 | 77 054.00 | 206 872.00 | 958 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 562.00 | 8 589.00 | 41 552.00 | 134 562.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 555.00 | 165 531.00 | | 11 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
6T Sur comptes clients | 22 378.00 | | 827.00 | 22 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 817.00 | | 827.00 | 126 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 934.00 | 174 120.00 | 42 379.00 | 272 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 531.00 | 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 589.00 | 41 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 391.00 | 681 391.00 | | 681 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 322.00 | | | 1 335 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
VB T. V. A. | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
VC Groupe et associés | 199 149.00 | | | 199 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 631.00 | 1 816 631.00 | | 1 816 631.00 |
VP Divers | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 534.00 | 1 696 266.00 | 28 268.00 | 1 723 534.00 |
VW T.V.A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 364.00 | 2 727 364.00 | | 2 727 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 633.00 | 70 981.00 | | 41 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 578.00 | 45 157.00 | | 38 578.00 |
ST Autres comptes | 431 629.00 | 524 859.00 | | 431 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 176.00 | 504 918.00 | | 448 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 51.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 393 250.00 | 569 810.00 | | 393 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 982.00 | 215 615.00 | | 233 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 875.00 | 42 364.00 | | 30 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 508.00 | 113 345.00 | | 72 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 693.00 | 1 221 675.00 | | 834 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 082.00 | 844 119.00 | | 766 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 545 614.00 | 1 860 360.00 | | 1 545 614.00 |