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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 833.00 | 157.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 104 442.00 | 104 440.00 | 2.00 | 104 442.00 |
AP Constructions | 138 241.00 | 104 409.00 | 33 832.00 | 138 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 880.00 | 311 662.00 | 59 219.00 | 370 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 350.00 | 285 749.00 | 18 601.00 | 304 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 235.00 | 807 092.00 | 146 142.00 | 953 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 390.00 | | 127 390.00 | 127 390.00 |
BN En cours de production de biens | 191 533.00 | | 191 533.00 | 191 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 565.00 | | 118 565.00 | 118 565.00 |
BT Marchandises | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 383.00 | 21 551.00 | 1 251 832.00 | 1 273 383.00 |
BZ Autres créances | 346 469.00 | | 346 469.00 | 346 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 529.00 | 21 551.00 | 2 090 979.00 | 2 112 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 764.00 | 828 643.00 | 2 237 121.00 | 3 065 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 338 016.00 | 645 992.00 | | 338 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 301.00 | -1 272 776.00 | | -845 301.00 |
DK Provisions réglementées | 75 701.00 | 101 599.00 | | 75 701.00 |
DL TOTAL (I) | -71 584.00 | -165 185.00 | | -71 584.00 |
DP Provisions pour risques | 201 004.00 | 167 224.00 | | 201 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 815.00 | 9 862.00 | | 5 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 819.00 | 177 086.00 | | 206 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 1 522.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 501.00 | 1 816 631.00 | | 1 408 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 948.00 | 681 391.00 | | 574 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 111.00 | 157 501.00 | | 109 111.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | 319.00 | | 8 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 101 886.00 | 2 727 364.00 | | 2 101 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 121.00 | 2 739 266.00 | | 2 237 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 886.00 | 2 727 364.00 | | 2 101 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 1 522.00 | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 554.00 | | 675 554.00 | 675 554.00 |
FD Production vendue biens | 1 761 002.00 | | 1 761 002.00 | 1 761 002.00 |
FG Production vendue services | 1 671 633.00 | | 1 671 633.00 | 1 671 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 189.00 | | 4 108 189.00 | 4 108 189.00 |
FM Production stockée | | | -270 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 580.00 | 92 237.00 | | 40 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 659.00 | 42 140.00 | | 8 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 548.00 | 41 552.00 | | 30 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 207.00 | 83 692.00 | | 39 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 359.00 | 225 747.00 | | 149 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 576.00 | 40 784.00 | | 14 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 650.00 | 8 589.00 | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 585.00 | 275 120.00 | | 168 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 378.00 | -191 428.00 | | -129 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 830.00 | 5 032 920.00 | | 3 951 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 131.00 | 6 305 696.00 | | 4 797 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 301.00 | -1 272 776.00 | | -845 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 213.00 | | 1 083.00 | 1 151 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 061.00 | 953 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 024.00 | 105 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 037.00 | 813 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 456.00 | | | 108 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 426.00 | | 1 083.00 | 1 008 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 406.00 | 54 731.00 | 184 485.00 | 832 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 198.00 | 3 024.00 | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 747.00 | 54 533.00 | 181 461.00 | 828 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 599.00 | 4 650.00 | 30 548.00 | 101 599.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 086.00 | 46 980.00 | 17 247.00 | 177 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
6T Sur comptes clients | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 990.00 | | | 125 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 676.00 | 51 630.00 | 47 795.00 | 404 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 980.00 | 17 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 650.00 | 30 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 948.00 | 574 948.00 | | 574 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 268.00 | 12 570.00 | | 28 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 756.00 | | | 1 243 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
VB T. V. A. | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VC Groupe et associés | 254 609.00 | | | 254 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 501.00 | 1 408 501.00 | | 1 408 501.00 |
VP Divers | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 053.00 | 1 638 355.00 | 15 698.00 | 1 654 053.00 |
VW T.V.A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 886.00 | 2 101 886.00 | | 2 101 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 277.00 | 41 633.00 | | 19 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 504.00 | 38 578.00 | | 37 504.00 |
ST Autres comptes | 314 943.00 | 431 629.00 | | 314 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 785.00 | 448 176.00 | | 286 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 36.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 333 223.00 | 393 250.00 | | 333 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 864.00 | 233 982.00 | | 327 864.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 397.00 | 30 875.00 | | -3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 880.00 | 72 508.00 | | 15 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 537.00 | 834 693.00 | | 759 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 269.00 | 766 082.00 | | 620 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 318.00 | 1 545 614.00 | | 1 300 318.00 |