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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 682.00 | | 797 682.00 | 797 682.00 |
BZ Autres créances | 4 795 647.00 | | 4 795 647.00 | 4 795 647.00 |
CF Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 905.00 | | 5 598 905.00 | 5 598 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 686.00 | 781.00 | 5 598 905.00 | 5 599 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 270.00 | | | 398 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 832.00 | | | 4 542 832.00 |
DP Provisions pour risques | 191 853.00 | | | 191 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 853.00 | | | 191 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 005.00 | | | 444 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 455.00 | | | 404 455.00 |
EA Autres dettes | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 220.00 | | | 864 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 905.00 | | | 5 598 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 220.00 | | | 864 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 717.00 | 182 704.00 | 2 874 421.00 | 2 691 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 717.00 | 182 704.00 | 2 874 421.00 | 2 691 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 816.00 | | | -41 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 396.00 | | | 2 897 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 833.00 | | | 2 822 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 800.00 | 7 053.00 | | 184 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 800.00 | 7 053.00 | | 184 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 005.00 | 444 005.00 | | 444 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
UX Autres créances clients | 797 682.00 | | | 797 682.00 |
VB T. V. A. | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
VC Groupe et associés | 4 717 588.00 | | | 4 717 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 329.00 | 5 593 329.00 | | 5 593 329.00 |
VW T.V.A. | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 220.00 | 864 220.00 | | 864 220.00 |