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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 981.00 | | 708 981.00 | 708 981.00 |
BZ Autres créances | 4 783 473.00 | | 4 783 473.00 | 4 783 473.00 |
CF Disponibilités | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 494.00 | | 5 613 494.00 | 5 613 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 275.00 | 781.00 | 5 613 494.00 | 5 614 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 832.00 | | | 472 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 398.00 | | | 4 629 398.00 |
DP Provisions pour risques | 198 906.00 | | | 198 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 906.00 | | | 198 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 093.00 | | | 443 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 945.00 | | | 325 945.00 |
EA Autres dettes | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 190.00 | | | 785 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 494.00 | | | 5 613 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 190.00 | | | 785 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 589.00 | 192 196.00 | 2 539 785.00 | 2 347 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 589.00 | 192 196.00 | 2 539 785.00 | 2 347 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 976.00 | | | -55 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 457.00 | | | -137 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 791.00 | | | 2 548 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 225.00 | | | 2 462 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781.00 | | | 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 853.00 | 7 053.00 | | 191 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 853.00 | 7 053.00 | | 191 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 093.00 | 443 093.00 | | 443 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 708 981.00 | | | 708 981.00 |
VB T. V. A. | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
VC Groupe et associés | 4 703 388.00 | | | 4 703 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 492 455.00 | 5 492 455.00 | | 5 492 455.00 |
VW T.V.A. | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 190.00 | 785 190.00 | | 785 190.00 |