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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2 811 805.00 | | 2 811 805.00 | 2 811 805.00 |
CF Disponibilités | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 578.00 | | 2 925 578.00 | 2 925 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 578.00 | | 2 926 578.00 | 2 926 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 313 188.00 | | | 2 313 188.00 |
DH Report à nouveau | -999 607.00 | | | -999 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 461.00 | | | 427 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 090.00 | | | 2 844 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 578.00 | | | 2 926 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 708 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 794 561.00 | | | 2 794 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799 211.00 | | | 2 799 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 789.00 | | | -200 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 884.00 | | | 3 509 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 423.00 | | | 3 082 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 461.00 | | | 427 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 805.00 | 2 811 805.00 | 3 000 000.00 | 2 811 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |