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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BN En cours de production de biens | 296 714.00 | | 296 714.00 | 296 714.00 |
BZ Autres créances | 154 275.00 | | 154 275.00 | 154 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 336.00 | | 1 600 336.00 | 1 600 336.00 |
CF Disponibilités | 423 812.00 | | 423 812.00 | 423 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 707.00 | | 2 476 707.00 | 2 476 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 751.00 | | 2 492 751.00 | 2 492 751.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 200.00 | | | 924 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964 104.00 | | | 1 964 104.00 |
DH Report à nouveau | -572 146.00 | | | -572 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 245.00 | | | -120 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 961.00 | | | 2 298 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 407.00 | | | 170 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 790.00 | | | 193 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 751.00 | | | 2 492 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 092.00 | | | 165 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 245.00 | | | -120 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 211.00 | 155 844.00 | 15 367.00 | 171 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 790.00 | 193 790.00 | | 193 790.00 |