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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 923.00 | 10 880.00 | 42.00 | 10 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 837.00 | 132 778.00 | 22 059.00 | 154 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 676.00 | 165 534.00 | 68 141.00 | 233 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BZ Autres créances | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 177 225.00 | | 177 225.00 | 177 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 926.00 | | 363 926.00 | 363 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 601.00 | 165 534.00 | 432 067.00 | 597 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
DL TOTAL (I) | 333 145.00 | | | 333 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 067.00 | | | 432 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 385.00 | | 3 878.00 | 231 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 233 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 185 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 506.00 | | 3 878.00 | 183 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 996.00 | 9 714.00 | 176.00 | 155 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 156.00 | 9 714.00 | 176.00 | 154 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VC Groupe et associés | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 766.00 | 129 461.00 | 304.00 | 129 766.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |