| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 837.00 | 159 721.00 | 40 116.00 | 199 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 676.00 | 192 520.00 | 86 156.00 | 278 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
BZ Autres créances | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 698.00 | | 96 698.00 | 96 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 246.00 | | 310 246.00 | 310 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 922.00 | 192 520.00 | 396 402.00 | 588 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 325.00 | | | -40 325.00 |
DL TOTAL (I) | 287 608.00 | | | 287 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 402.00 | | | 396 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 663.00 | 13 856.00 | | 178 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 823.00 | 13 856.00 | | 176 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 697.00 | 96 697.00 | | 96 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 638.00 | 161 333.00 | 304.00 | 161 638.00 |