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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 62 904.00 | 57 457.00 | 5 447.00 | 62 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 175.00 | 110 271.00 | 14 904.00 | 125 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 644.00 | 83 253.00 | 167 391.00 | 250 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 794.00 | 256 283.00 | 208 511.00 | 464 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BP En cours de production de services | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BT Marchandises | 4 115 013.00 | 204 264.00 | 3 910 749.00 | 4 115 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 062.00 | 1 891.00 | 942 171.00 | 944 062.00 |
BZ Autres créances | 748 230.00 | | 748 230.00 | 748 230.00 |
CF Disponibilités | 516 935.00 | | 516 935.00 | 516 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362 459.00 | 206 155.00 | 6 156 304.00 | 6 362 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 253.00 | 462 438.00 | 6 364 815.00 | 6 827 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 651.00 | 1 494 573.00 | | 1 494 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 065.00 | 30 078.00 | | 62 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 116.00 | 1 595 051.00 | | 1 627 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 880.00 | 228 756.00 | | 228 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 603.00 | 86 189.00 | | 171 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | 8 500.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 291.00 | 2 678 679.00 | | 3 978 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 035.00 | 414 555.00 | | 330 035.00 |
EA Autres dettes | 9 390.00 | 9 605.00 | | 9 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 737 699.00 | 3 436 117.00 | | 4 737 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 815.00 | 5 031 169.00 | | 6 364 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 699.00 | 3 436 117.00 | | 4 737 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 062 518.00 | 4 059 339.00 | 12 121 857.00 | 8 062 518.00 |
FD Production vendue biens | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
FG Production vendue services | 3 710 974.00 | 516 478.00 | 4 227 452.00 | 3 710 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 808 369.00 | 4 575 818.00 | 16 384 186.00 | 11 808 369.00 |
FM Production stockée | | | -1 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 428 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 348 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 340 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 720.00 | 51 666.00 | | 34 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 415.00 | 227 679.00 | | 304 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 425.00 | 227 679.00 | | 314 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 75.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 618.00 | 227 876.00 | | 304 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 835.00 | 227 951.00 | | 304 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 591.00 | -272.00 | | 9 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | -2 128.00 | | 10 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 742 763.00 | 16 881 409.00 | | 16 742 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 680 698.00 | 16 851 331.00 | | 16 680 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 065.00 | 30 078.00 | | 62 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 542.00 | | 293 729.00 | 567 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 477.00 | 464 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 275.00 | 438 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 482.00 | | 293 516.00 | 541 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | 213.00 | 5 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 103.00 | 52 039.00 | 91 860.00 | 296 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 802.00 | 52 039.00 | 91 860.00 | 290 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 571.00 | 66 968.00 | 1 275.00 | 138 571.00 |
6T Sur comptes clients | 7 525.00 | 1 891.00 | 7 525.00 | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 096.00 | 68 859.00 | 8 800.00 | 146 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 096.00 | 68 859.00 | 8 800.00 | 146 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 859.00 | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 291.00 | 3 978 291.00 | | 3 978 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 094.00 | 143 094.00 | | 143 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 347.00 | 131 347.00 | | 131 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 941 793.00 | | | 941 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
VI Groupe et associés | 171 603.00 | 171 603.00 | | 171 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 623.00 | | | 656 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 029.00 | 1 702 029.00 | | 1 702 029.00 |
VW T.V.A. | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 199.00 | 4 718 199.00 | | 4 718 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 267.00 | 40 100.00 | | 39 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 725.00 | 16 515.00 | | 17 725.00 |
ST Autres comptes | 195 142.00 | 225 434.00 | | 195 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 239.00 | 108 534.00 | | 101 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 283 305.00 | 249 727.00 | | 283 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 020.00 | 1 603.00 | | 13 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 128.00 | 43 071.00 | | 41 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 903.00 | 27 636.00 | | 29 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 170.00 | 67 736.00 | | 69 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 025 858.00 | 3 040 152.00 | | 3 025 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 275 812.00 | 2 920 945.00 | | 3 275 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 560.00 | 644 885.00 | | 651 560.00 |