| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 62 904.00 | 58 094.00 | 4 809.00 | 62 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 684.00 | 118 113.00 | 36 571.00 | 154 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 481.00 | 86 086.00 | 55 395.00 | 141 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 149.00 | 267 594.00 | 117 555.00 | 385 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BP En cours de production de services | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
BT Marchandises | 1 494 012.00 | 20 725.00 | 1 473 287.00 | 1 494 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 926.00 | 2 394.00 | 773 532.00 | 775 926.00 |
BZ Autres créances | 3 121 710.00 | | 3 121 710.00 | 3 121 710.00 |
CF Disponibilités | 129 615.00 | | 129 615.00 | 129 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 179.00 | 23 119.00 | 5 545 059.00 | 5 568 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 327.00 | 290 713.00 | 5 662 614.00 | 5 953 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 716.00 | 1 494 651.00 | | 1 556 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 495.00 | 62 065.00 | | 115 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 611.00 | 1 627 116.00 | | 1 742 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 959.00 | 228 880.00 | | 312 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 171 603.00 | | 3 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 925.00 | 19 500.00 | | 42 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 503.00 | 3 978 291.00 | | 3 021 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 362.00 | 330 035.00 | | 490 362.00 |
EA Autres dettes | 26 596.00 | 9 390.00 | | 26 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 594.00 | 4 737 699.00 | | 3 897 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 614.00 | 6 364 815.00 | | 5 662 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 594.00 | 4 737 699.00 | | 3 897 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 748 115.00 | 5 279 609.00 | 12 027 724.00 | 6 748 115.00 |
FD Production vendue biens | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
FG Production vendue services | 4 514 788.00 | 797 178.00 | 5 311 966.00 | 4 514 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 295 468.00 | 6 076 787.00 | 17 372 255.00 | 11 295 468.00 |
FM Production stockée | | | 11 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 602 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 758 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 621 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 379 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 810.00 | 10 010.00 | | 4 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 221.00 | 304 415.00 | | 113 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 031.00 | 314 425.00 | | 118 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 021.00 | 217.00 | | 34 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 428.00 | 304 618.00 | | 113 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 859.00 | 304 835.00 | | 169 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 828.00 | 9 591.00 | | -51 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 916.00 | 10 969.00 | | 37 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 721 499.00 | 16 742 763.00 | | 17 721 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 606 004.00 | 16 680 698.00 | | 17 606 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 495.00 | 62 065.00 | | 115 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 794.00 | | 59 575.00 | 464 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 220.00 | 385 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 013.00 | 359 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 723.00 | | 59 359.00 | 438 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | 216.00 | 5 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 283.00 | 37 104.00 | 25 792.00 | 256 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 982.00 | 37 104.00 | 25 792.00 | 250 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 410.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 204 264.00 | | 183 539.00 | 204 264.00 |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | 2 394.00 | 1 891.00 | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 155.00 | 2 394.00 | 185 430.00 | 206 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 155.00 | 24 804.00 | 185 430.00 | 206 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 394.00 | 185 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 503.00 | 3 021 503.00 | | 3 021 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 144.00 | 144 144.00 | | 144 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 980.00 | 118 980.00 | | 118 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 773 053.00 | | | 773 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875 368.00 | | | 1 875 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 732.00 | 3 908 732.00 | | 3 908 732.00 |
VW T.V.A. | 226 953.00 | 226 953.00 | | 226 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 669.00 | 3 854 669.00 | | 3 854 669.00 |