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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 311.00 | | 1 796 311.00 | 1 796 311.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 273.00 | | 1 807 273.00 | 1 807 273.00 |
CU Autres participations | 1 796 311.00 | | 1 796 311.00 | 1 796 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 767.00 | 666 767.00 | | 666 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
DG Autres réserves | 1 038 457.00 | 903 251.00 | | 1 038 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479.00 | 176 206.00 | | -3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 337.00 | 1 846 816.00 | | 1 802 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 17 622.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 3 086.00 | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936.00 | 20 997.00 | | 4 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 273.00 | 1 867 814.00 | | 1 807 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936.00 | 20 997.00 | | 4 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524.00 | 199 139.00 | | 1 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004.00 | 22 933.00 | | 5 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 479.00 | 176 206.00 | | -3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 836.00 | | | 1 797 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 1 796 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 796 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 836.00 | | | 1 797 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |