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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 507.00 | | 1 143 507.00 | 1 143 507.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 1 186 871.00 | | 1 186 871.00 | 1 186 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 316.00 | | 1 188 316.00 | 1 188 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 824.00 | | 2 331 824.00 | 2 331 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 143 507.00 | | 1 143 507.00 | 1 143 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 767.00 | 666 767.00 | | 666 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
DG Autres réserves | 1 142 613.00 | 1 032 209.00 | | 1 142 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 161.00 | 230 404.00 | | 411 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 133.00 | 2 029 972.00 | | 2 321 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 181.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | 11 053.00 | | 4 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 893.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653.00 | 699.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 691.00 | 12 827.00 | | 10 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 824.00 | 2 042 799.00 | | 2 331 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 000.00 | 560 289.00 | | 560 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 402.00 | 326 402.00 | | 326 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 402.00 | 326 402.00 | | 326 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 598.00 | 233 887.00 | | 233 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 699.00 | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 541.00 | 560 289.00 | | 745 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 380.00 | 329 885.00 | | 334 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 161.00 | 230 404.00 | | 411 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 910.00 | | | 1 469 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 402.00 | 1 143 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 402.00 | 1 143 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 910.00 | | | 1 469 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |