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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
AN Terrains | 146 333.00 | | 146 333.00 | 146 333.00 |
AP Constructions | 505 976.00 | 444 733.00 | 61 244.00 | 505 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 551.00 | 10 666.00 | 2 885.00 | 13 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 275.00 | 215 486.00 | 43 789.00 | 259 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 998.00 | 796 385.00 | 254 613.00 | 1 050 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BP En cours de production de services | 236 135.00 | | 236 135.00 | 236 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 727.00 | 44 726.00 | 2 428 000.00 | 2 472 727.00 |
BZ Autres créances | 572 350.00 | | 572 350.00 | 572 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 385 661.00 | | 1 385 661.00 | 1 385 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 432.00 | | 240 432.00 | 240 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 569.00 | 44 726.00 | 5 072 843.00 | 5 117 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 567.00 | 841 112.00 | 5 327 455.00 | 6 168 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 168 266.00 | 180 266.00 | | 168 266.00 |
DH Report à nouveau | 667 830.00 | 667 830.00 | | 667 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 792.00 | 521 566.00 | | 660 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 888.00 | 1 644 662.00 | | 1 771 888.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 67 242.00 | 77 735.00 | | 67 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 242.00 | 77 735.00 | | 67 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 748.00 | 30 811.00 | | 15 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 664.00 | 51 576.00 | | 99 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 194.00 | 1 333 911.00 | | 1 669 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 816.00 | 1 122 572.00 | | 1 126 816.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 5 067.00 | | 3 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 897.00 | 755 102.00 | | 572 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 325.00 | 3 299 830.00 | | 3 488 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 455.00 | 5 022 227.00 | | 5 327 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 612 093.00 | | 12 612 093.00 | 12 612 093.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 615 693.00 | | 12 615 693.00 | 12 615 693.00 |
FM Production stockée | | | 45 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 930 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 339 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 170.00 | |
GE Autres charges | | | 97 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 948 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 1 255.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 1 796.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 22 092.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 22 934.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -21 137.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 418.00 | 267 999.00 | | 314 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 942 559.00 | 11 531 135.00 | | 12 942 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 281 766.00 | 11 009 569.00 | | 12 281 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 792.00 | 521 566.00 | | 660 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 101.00 | | 21 897.00 | 1 029 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 238.00 | | 21 897.00 | 903 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 719.00 | 34 666.00 | | 761 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 752.00 | 16 749.00 | | 108 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 967.00 | 17 918.00 | | 652 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 735.00 | 30 000.00 | 40 493.00 | 77 735.00 |
6T Sur comptes clients | 41 604.00 | 16 170.00 | 13 048.00 | 41 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 604.00 | 16 170.00 | 13 048.00 | 41 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 339.00 | 46 170.00 | 53 541.00 | 119 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 170.00 | 53 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 194.00 | 1 669 194.00 | | 1 669 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 897.00 | 572 897.00 | | 572 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 009.00 | | | 2 418 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
VB T. V. A. | 463 808.00 | | | 463 808.00 |
VC Groupe et associés | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VI Groupe et associés | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VP Divers | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 432.00 | | | 240 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 872.00 | 3 285 872.00 | | 3 285 872.00 |
VW T.V.A. | 976 537.00 | 976 537.00 | | 976 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 325.00 | 3 488 325.00 | | 3 488 325.00 |