| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 691.00 | 105 051.00 | 3 640.00 | 108 691.00 |
AH Fonds commercial | 88 992.00 | | 88 992.00 | 88 992.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 625.00 | 35 099.00 | 21 526.00 | 56 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 251.00 | 274 591.00 | 219 660.00 | 494 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049 942.00 | 414 741.00 | 6 635 201.00 | 7 049 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 710 345.00 | | 710 345.00 | 710 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810 969.00 | 133 038.00 | 6 677 931.00 | 6 810 969.00 |
BZ Autres créances | 1 185 656.00 | | 1 185 656.00 | 1 185 656.00 |
CF Disponibilités | 580 032.00 | | 580 032.00 | 580 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 022.00 | | 673 022.00 | 673 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 971 040.00 | 133 038.00 | 9 838 002.00 | 9 971 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 020 982.00 | 547 779.00 | 16 473 203.00 | 17 020 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
CU Autres participations | 6 282 500.00 | | 6 282 500.00 | 6 282 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 285.00 | 239 804.00 | | 20 285.00 |
DH Report à nouveau | -612 170.00 | 667 830.00 | | -612 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 180.00 | 1 038 480.00 | | 658 180.00 |
DL TOTAL (I) | 341 295.00 | 2 221 114.00 | | 341 295.00 |
DP Provisions pour risques | 43 894.00 | 79 894.00 | | 43 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 894.00 | 79 894.00 | | 43 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 153 670.00 | 1 601.00 | | 5 153 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 143.00 | 115 990.00 | | 1 394 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 022.00 | 3 610 453.00 | | 4 311 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129 240.00 | 2 101 022.00 | | 2 129 240.00 |
EA Autres dettes | 23 761.00 | 1 141.00 | | 23 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 076 178.00 | 1 495 387.00 | | 3 076 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 088 014.00 | 7 325 593.00 | | 16 088 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 473 203.00 | 9 626 602.00 | | 16 473 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 687 463.00 | 7 325 593.00 | | 11 687 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 700 959.00 | | 22 700 959.00 | 22 700 959.00 |
FG Production vendue services | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 704 898.00 | | 22 704 898.00 | 22 704 898.00 |
FM Production stockée | | | 94 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 428 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 031 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 255.00 | |
GE Autres charges | | | 324 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 413 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 764.00 | 257 799.00 | | 411 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 166.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251 837.00 | | | 1 251 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252 797.00 | 166.00 | | 1 252 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 767.00 | 6 624.00 | | 113 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 233.00 | | | 223 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 000.00 | 6 624.00 | | 337 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915 797.00 | -6 458.00 | | 915 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 994.00 | 405 716.00 | | 238 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 697 412.00 | 22 683 856.00 | | 24 697 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 039 233.00 | 21 645 376.00 | | 24 039 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 180.00 | 1 038 480.00 | | 658 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 026.00 | | 6 487 907.00 | 1 508 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 6 301 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 991.00 | 7 049 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 826.00 | 197 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874 455.00 | 550 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 160.00 | | 6 350.00 | 262 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 323.00 | | 188 007.00 | 1 237 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | 6 293 550.00 | 8 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 541.00 | 99 958.00 | 722 759.00 | 1 037 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 992.00 | 7 886.00 | 70 826.00 | 167 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 549.00 | 92 073.00 | 651 932.00 | 869 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 894.00 | | 36 000.00 | 79 894.00 |
6T Sur comptes clients | 123 616.00 | 26 255.00 | 16 833.00 | 123 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 616.00 | 26 255.00 | 16 833.00 | 123 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 510.00 | 26 255.00 | 52 833.00 | 203 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 255.00 | 52 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 022.00 | 4 311 022.00 | | 4 311 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 495.00 | 198 495.00 | | 198 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 372.00 | 233 372.00 | | 233 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 076 178.00 | 3 076 178.00 | | 3 076 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
UX Autres créances clients | 6 620 167.00 | 6 620 167.00 | | 6 620 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 801.00 | 190 801.00 | | 190 801.00 |
VB T. V. A. | 750 524.00 | 750 524.00 | | 750 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 153 354.00 | 751 286.00 | 3 079 795.00 | 5 153 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 626.00 | 1 392 626.00 | | 1 392 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 163.00 | | | 248 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 891.00 | 143 891.00 | | 143 891.00 |
VP Divers | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 274.00 | 290 274.00 | | 290 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 022.00 | 673 022.00 | | 673 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688 529.00 | 8 688 529.00 | | 8 688 529.00 |
VW T.V.A. | 1 854 142.00 | 1 854 142.00 | | 1 854 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 089 531.00 | 11 687 463.00 | 3 079 795.00 | 16 089 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 014.00 | 59 222.00 | | 123 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 564 633.00 | 322 648.00 | | 564 633.00 |
ST Autres comptes | 1 025 430.00 | 753 822.00 | | 1 025 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 161.00 | 96 319.00 | | 177 161.00 |
YT Sous‐traitance | 14 066 400.00 | 14 022 815.00 | | 14 066 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 344.00 | 82 466.00 | | 148 344.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 729.00 | 237 698.00 | | 49 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 386.00 | 37 424.00 | | 29 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 400.00 | 96 646.00 | | 152 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 275 200.00 | 4 198 846.00 | | 4 275 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 063 093.00 | 3 556 061.00 | | 4 063 093.00 |
ZE Dividendes | 2 538 000.00 | | | 2 538 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 031 696.00 | 15 515 767.00 | | 16 031 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |