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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 9 293.00 | 1 297.00 | 10 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 452.00 | 30 838.00 | 22 614.00 | 53 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 123.00 | 40 131.00 | 510 992.00 | 551 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 255.00 | 40 131.00 | 531 124.00 | 571 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 357 515.00 | | 357 515.00 | 357 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 762.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DH Report à nouveau | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 867.00 | 76 039.00 | | 122 867.00 |
DL TOTAL (I) | 382 362.00 | 259 495.00 | | 382 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 389.00 | 13 342.00 | | 8 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 281.00 | 34 860.00 | | 31 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 292.00 | 99 875.00 | | 93 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 4 400.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 762.00 | 152 477.00 | | 148 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 124.00 | 411 972.00 | | 531 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 666.00 | 144 188.00 | | 145 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 463.00 | | 472 463.00 | 472 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 463.00 | | 472 463.00 | 472 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 2 823.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 2 858.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 1 742.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 046.00 | 18 260.00 | | 43 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 382.00 | 503 431.00 | | 491 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 515.00 | 427 393.00 | | 368 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 867.00 | 76 039.00 | | 122 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 089.00 | | 131 764.00 | 421 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 551 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 53 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | | 1 372.00 | 9 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 517.00 | | 6 665.00 | 48 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 354.00 | | 123 727.00 | 363 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 221.00 | 12 143.00 | 1 234.00 | 29 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 75.00 | | 9 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 003.00 | 12 068.00 | 1 234.00 | 20 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 289.00 | 5 193.00 | 3 096.00 | 8 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 302.00 | 17 736.00 | 129 566.00 | 147 302.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 762.00 | 145 666.00 | 3 096.00 | 148 762.00 |