| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 440.00 | 41 855.00 | 11 585.00 | 53 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 409.00 | | 204 409.00 | 204 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 083.00 | 52 445.00 | 574 638.00 | 627 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
CF Disponibilités | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 816.00 | 52 445.00 | 635 371.00 | 687 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 357 515.00 | | 357 515.00 | 357 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 180 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 181.00 | 2 694.00 | | 2 181.00 |
DH Report à nouveau | 2 181.00 | 58 801.00 | | 2 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 178.00 | 122 867.00 | | 76 178.00 |
DL TOTAL (I) | 458 540.00 | 382 362.00 | | 458 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196.00 | 8 389.00 | | 3 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 706.00 | 31 281.00 | | 114 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 429.00 | 93 292.00 | | 43 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 14 000.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 831.00 | 148 762.00 | | 176 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 371.00 | 531 124.00 | | 635 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 831.00 | 145 666.00 | | 176 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 700.00 | | 358 700.00 | 358 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 700.00 | | 358 700.00 | 358 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 278.00 | 1 319.00 | | 7 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 34.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 531.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -531.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | 43 046.00 | | 19 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 833.00 | 491 382.00 | | 383 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 655.00 | 368 515.00 | | 307 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 178.00 | 122 867.00 | | 76 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 123.00 | | 330 195.00 | 551 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 293.00 | 1 297.00 | | 9 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 452.00 | | 998.00 | 53 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 081.00 | | 329 197.00 | 487 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 131.00 | 13 323.00 | 1 010.00 | 40 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | 1 297.00 | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 838.00 | 12 027.00 | 1 010.00 | 30 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 409.00 | | | 204 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 259.00 | 46 722.00 | 205 537.00 | 252 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 831.00 | 176 831.00 | | 176 831.00 |