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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 462.00 | | 484 462.00 | 484 462.00 |
AP Constructions | 2 826 101.00 | 2 042 054.00 | 784 047.00 | 2 826 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 943.00 | 2 042 054.00 | 1 269 890.00 | 3 311 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 858.00 | | 167 858.00 | 167 858.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 613 054.00 | | 613 054.00 | 613 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 799.00 | | 1 052 799.00 | 1 052 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 742.00 | 2 042 054.00 | 2 322 688.00 | 4 364 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 57 646.00 | 11 299.00 | | 57 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 053.00 | 325 347.00 | | 284 053.00 |
DL TOTAL (I) | 572 699.00 | 567 646.00 | | 572 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 346.00 | 1 435 886.00 | | 1 737 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 6 107.00 | | 8 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 537.00 | 23 146.00 | | 4 537.00 |
EA Autres dettes | | 31 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 749 989.00 | 1 496 688.00 | | 1 749 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 688.00 | 2 064 334.00 | | 2 322 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 977.00 | 224 155.00 | | 175 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 518.00 | | 659 518.00 | 659 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 518.00 | | 659 518.00 | 659 518.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 79.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 79.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -63.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 343.00 | 152 230.00 | | 130 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 508.00 | 701 335.00 | | 650 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 455.00 | 375 988.00 | | 366 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 053.00 | 325 347.00 | | 284 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 943.00 | | | 3 311 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 310 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 563.00 | | | 3 310 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 161.00 | 117 893.00 | | 1 924 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 161.00 | 117 893.00 | | 1 924 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 520.00 | 163 520.00 | | 163 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 167 858.00 | | | 167 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 012.00 | | 1 574 012.00 | 1 574 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 125.00 | 189 744.00 | 1 381.00 | 191 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 989.00 | 175 977.00 | 1 574 012.00 | 1 749 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 236.00 | 19 520.00 | | 20 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 928.00 | 18 120.00 | | 21 928.00 |
ST Autres comptes | 2 782.00 | 3 280.00 | | 2 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 870.00 | 3 234.00 | | 3 870.00 |
YT Sous‐traitance | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 679.00 | 4 646.00 | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 915.00 | 24 166.00 | | 24 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 825.00 | 63 879.00 | | 67 825.00 |