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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 523 462.00 | | 523 462.00 | 523 462.00 |
AP Constructions | 3 091 244.00 | 2 684 627.00 | 406 617.00 | 3 091 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 611.00 | 2 769 246.00 | 933 364.00 | 3 702 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 799.00 | | 179 799.00 | 179 799.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 156 010.00 | | 156 010.00 | 156 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 902.00 | | 336 902.00 | 336 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 512.00 | 2 769 246.00 | 1 270 266.00 | 4 039 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 613.00 | 46 278.00 | | 44 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 284.00 | 328 335.00 | | 390 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 166.00 | | |
DL TOTAL (I) | 445 897.00 | 385 779.00 | | 445 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 239.00 | 956 404.00 | | 794 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 10 359.00 | | 9 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | 9 250.00 | | 20 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 369.00 | 976 013.00 | | 824 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 266.00 | 1 361 793.00 | | 1 270 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 369.00 | 976 013.00 | | 824 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 601.00 | | 715 601.00 | 715 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 601.00 | | 715 601.00 | 715 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 393.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 3 788.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 3 788.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | -3 788.00 | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 084.00 | 115 235.00 | | 127 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 812.00 | 720 933.00 | | 715 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 528.00 | 392 598.00 | | 325 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 284.00 | 328 335.00 | | 390 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 336.00 | | 344.00 | 3 702 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 3 702 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 699 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 325.00 | | | 3 699 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | 344.00 | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 959.00 | 53 357.00 | 69.00 | 2 715 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 890.00 | 53 357.00 | | 2 715 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 624.00 | 174 624.00 | | 174 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 179 799.00 | 179 799.00 | | 179 799.00 |
VI Groupe et associés | 619 800.00 | 619 800.00 | | 619 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 118.00 | 180 832.00 | 3 286.00 | 184 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 309.00 | 824 309.00 | | 824 309.00 |