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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 5 205.00 | 6 606.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 14 158.00 | 14 556.00 | 28 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 835.00 | 19 939.00 | 66 896.00 | 86 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BT Marchandises | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 488.00 | 19 939.00 | 83 549.00 | 103 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 640.00 | -32 206.00 | | -34 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 717.00 | -2 435.00 | | 7 717.00 |
DL TOTAL (I) | -18 539.00 | -26 257.00 | | -18 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 827.00 | 20 689.00 | | 27 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 933.00 | 65 411.00 | | 60 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 803.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 267.00 | 5 571.00 | | 5 267.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 4 020.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 088.00 | 98 494.00 | | 102 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 549.00 | 72 237.00 | | 83 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 299.00 | 82 104.00 | | 81 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 613.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
FG Production vendue services | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 974.00 | 500.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 651.00 | 67 628.00 | | 64 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 934.00 | 70 063.00 | | 56 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 717.00 | -2 435.00 | | 7 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 412.00 | | 14 041.00 | 76 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 86 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 618.00 | 40 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 103.00 | | 14 041.00 | 30 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 256.00 | 3 301.00 | 3 618.00 | 20 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 681.00 | 3 301.00 | 3 618.00 | 19 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 359.00 | 183.00 | 359.00 | 359.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 998.00 | 6 547.00 | 4 998.00 | 4 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 998.00 | 6 547.00 | 4 998.00 | 4 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 547.00 | 4 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 657.00 | 6 868.00 | 20 789.00 | 27 657.00 |
VI Groupe et associés | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 088.00 | 81 299.00 | 20 789.00 | 102 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 142.00 | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | 197.00 | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 13 468.00 | 11 215.00 | | 13 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 743.00 | 26 575.00 | | 11 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 118.00 | 17 470.00 | | 11 118.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 747.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339.00 | 889.00 | | 1 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 797.00 | 13 524.00 | | 12 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 395.00 | 8 697.00 | | 4 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 139.00 | 37 987.00 | | 27 139.00 |