| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 15 863.00 | 3 625.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 341.00 | 27 612.00 | 4 729.00 | 32 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 138.00 | 44 050.00 | 54 088.00 | 98 138.00 |
BT Marchandises | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 352.00 | 44 050.00 | 72 302.00 | 116 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -26 343.00 | -37 437.00 | | -26 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 173.00 | 11 094.00 | | 9 173.00 |
DL TOTAL (I) | -8 786.00 | -17 959.00 | | -8 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 629.00 | 14 000.00 | | 14 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 047.00 | 49 622.00 | | 36 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 7 554.00 | | 8 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 832.00 | 7 990.00 | | 11 832.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 8 210.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 088.00 | 88 376.00 | | 81 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 302.00 | 70 417.00 | | 72 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 088.00 | 74 376.00 | | 67 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 852.00 | | 3 286.00 | 94 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 543.00 | | 3 286.00 | 48 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 700.00 | 3 349.00 | | 40 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 125.00 | 3 349.00 | | 40 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 210.00 | 9 900.00 | 8 210.00 | 8 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 210.00 | 9 900.00 | 8 210.00 | 8 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | 8 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 088.00 | 67 088.00 | 14 000.00 | 81 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 632.00 | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 16 735.00 | 10 747.00 | | 16 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 650.00 | 15 490.00 | | 24 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 896.00 | 17 119.00 | | 13 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | 655.00 | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 985.00 | 1 287.00 | | 2 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 410.00 | 10 079.00 | | 14 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 267.00 | 5 984.00 | | 9 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 585.00 | 27 437.00 | | 42 585.00 |