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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 428 264.00 | 97 448.00 | 330 816.00 | 428 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 152.00 | 6 174.00 | 25 979.00 | 32 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 237.00 | 105 443.00 | 402 794.00 | 508 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 072.00 | 11 424.00 | 16 648.00 | 28 072.00 |
BZ Autres créances | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
CF Disponibilités | 1 385 585.00 | | 1 385 585.00 | 1 385 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 026.00 | 11 424.00 | 1 521 602.00 | 1 533 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 263.00 | 116 867.00 | 1 924 396.00 | 2 041 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 782 046.00 | 1 948 594.00 | | 1 782 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 895.00 | -54 548.00 | | -15 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 151.00 | 2 037 046.00 | | 1 909 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | 3 367.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 4 318.00 | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 557.00 | 4 860.00 | | 8 557.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 245.00 | 12 599.00 | | 15 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 396.00 | 2 049 646.00 | | 1 924 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 245.00 | 12 599.00 | | 15 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | -1 088.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 110.00 | -1 088.00 | | 123 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 890.00 | 1 088.00 | | 26 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 315.00 | 29 172.00 | | 182 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 210.00 | 83 720.00 | | 198 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 895.00 | -54 548.00 | | -15 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 843.00 | | 21 632.00 | 625 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 238.00 | 508 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 238.00 | 506 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 022.00 | | 21 632.00 | 624 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 873.00 | 15 807.00 | 16 238.00 | 105 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 052.00 | 15 807.00 | 16 238.00 | 104 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 441.00 | 147 441.00 | | 147 441.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |