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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 428 264.00 | 108 155.00 | 320 109.00 | 428 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 766.00 | 9 467.00 | 33 299.00 | 42 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 851.00 | 119 443.00 | 399 408.00 | 518 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 623.00 | 7 705.00 | 15 919.00 | 23 623.00 |
BZ Autres créances | 92 467.00 | | 92 467.00 | 92 467.00 |
CF Disponibilités | 1 274 507.00 | | 1 274 507.00 | 1 274 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 704.00 | 7 705.00 | 1 383 999.00 | 1 391 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 555.00 | 127 147.00 | 1 783 408.00 | 1 910 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 657 151.00 | 1 782 046.00 | | 1 657 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 994.00 | -15 895.00 | | -26 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 157.00 | 1 909 151.00 | | 1 773 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 4 169.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 519.00 | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044.00 | 8 557.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 251.00 | 15 245.00 | | 10 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 408.00 | 1 924 396.00 | | 1 783 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 251.00 | 15 245.00 | | 10 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 111.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 123 110.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 26 890.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 531.00 | 182 315.00 | | 32 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 526.00 | 198 210.00 | | 59 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 994.00 | -15 895.00 | | -26 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 237.00 | | 10 614.00 | 508 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 416.00 | | 10 614.00 | 506 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 443.00 | 14 000.00 | | 105 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 622.00 | 14 000.00 | | 103 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 424.00 | | 3 719.00 | 11 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 424.00 | | 3 719.00 | 11 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 424.00 | | 3 719.00 | 11 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 197.00 | 117 197.00 | | 117 197.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |