| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 292.00 | 187.00 | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 145.00 | 93 216.00 | 179 929.00 | 273 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 438.00 | 95 508.00 | 194 930.00 | 290 438.00 |
BP En cours de production de services | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 553.00 | 4 481.00 | 1 526 073.00 | 1 530 553.00 |
BZ Autres créances | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 665.00 | 673.00 | 46 992.00 | 47 665.00 |
CF Disponibilités | 225 617.00 | | 225 617.00 | 225 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 717.00 | 5 154.00 | 1 871 563.00 | 1 876 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 155.00 | 100 661.00 | 2 066 494.00 | 2 167 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
DH Report à nouveau | 371 903.00 | 352 335.00 | | 371 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 801.00 | 89 569.00 | | 209 801.00 |
DL TOTAL (I) | 692 346.00 | 552 546.00 | | 692 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 848.00 | 141 328.00 | | 109 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 1 728.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 900.00 | 1 013 853.00 | | 1 107 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 275.00 | 177 567.00 | | 147 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 274.00 | 6 861.00 | | 5 274.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 3 537.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 148.00 | 1 344 874.00 | | 1 374 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 494.00 | 1 897 420.00 | | 2 066 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 206.00 | 1 235 285.00 | | 1 297 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 231 989.00 | 16 104.00 | 5 248 093.00 | 5 231 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 989.00 | 16 104.00 | 5 248 093.00 | 5 231 989.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 256.00 | |
GE Autres charges | | | 74 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 633.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 898.00 | 56 724.00 | | 48 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 665.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 665.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -658.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 017.00 | 24 471.00 | | 83 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 486.00 | 4 560 305.00 | | 5 326 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 686.00 | 4 470 736.00 | | 5 116 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 801.00 | 89 569.00 | | 209 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 064.00 | 495.00 | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 972.00 | | 5 997.00 | 309 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 531.00 | 290 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 055.00 | 9 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 476.00 | 273 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | 218.00 | 26 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 022.00 | | 5 599.00 | 276 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 180.00 | 7 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 782.00 | 30 256.00 | 25 531.00 | 90 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 316.00 | 31.00 | 17 055.00 | 19 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 466.00 | 30 226.00 | 8 476.00 | 71 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 326.00 | | 31 846.00 | 36 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 124.00 | 673.00 | 44 124.00 | 44 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 450.00 | 673.00 | 75 969.00 | 80 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 450.00 | 673.00 | 75 969.00 | 80 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 673.00 | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 900.00 | 1 107 900.00 | | 1 107 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 194.00 | | | 1 525 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VB T. V. A. | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 589.00 | 32 647.00 | 76 942.00 | 109 589.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VP Divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 981.00 | 1 582 592.00 | 13 389.00 | 1 595 981.00 |
VW T.V.A. | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 148.00 | 1 297 206.00 | 76 942.00 | 1 374 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 482.00 | 16 214.00 | | 18 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 902.00 | 9 225.00 | | 22 902.00 |
ST Autres comptes | 732 957.00 | 597 959.00 | | 732 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 558.00 | 72 272.00 | | 72 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 124.00 | 226.00 | | 16 124.00 |
YT Sous‐traitance | 3 540 589.00 | 3 167 799.00 | | 3 540 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 235.00 | 9 510.00 | | 10 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 717.00 | 25 724.00 | | 28 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 063 955.00 | 863 899.00 | | 1 063 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 355.00 | 723 114.00 | | 868 355.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 369 006.00 | 3 847 255.00 | | 4 369 006.00 |