| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AH Fonds commercial | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 655.00 | 124 200.00 | 191 455.00 | 315 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 141.00 | 126 472.00 | 208 669.00 | 335 141.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 534.00 | 3 589.00 | 775 945.00 | 779 534.00 |
BZ Autres créances | 112 686.00 | | 112 686.00 | 112 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 322.00 | | 93 322.00 | 93 322.00 |
CF Disponibilités | 282 764.00 | | 282 764.00 | 282 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 016.00 | 3 589.00 | 1 293 427.00 | 1 297 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 157.00 | 130 061.00 | 1 502 096.00 | 1 632 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
DH Report à nouveau | 451 704.00 | 371 903.00 | | 451 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 051.00 | 209 801.00 | | 110 051.00 |
DL TOTAL (I) | 672 397.00 | 692 346.00 | | 672 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 402.00 | 109 848.00 | | 108 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 654.00 | 686.00 | | 10 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 796.00 | 1 107 900.00 | | 558 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 147.00 | 147 275.00 | | 122 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
EA Autres dettes | 24 425.00 | 3 164.00 | | 24 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 699.00 | 1 374 148.00 | | 829 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 096.00 | 2 066 494.00 | | 1 502 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 011.00 | 1 297 206.00 | | 762 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 438.00 | | 46 810.00 | 290 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 335 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 9 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 315 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 145.00 | | 44 410.00 | 273 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 2 400.00 | 8 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 508.00 | 32 576.00 | 1 611.00 | 95 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 187.00 | 207.00 | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 216.00 | 32 388.00 | 1 404.00 | 93 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 481.00 | 777.00 | 1 668.00 | 4 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 154.00 | 777.00 | 2 341.00 | 5 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 154.00 | 777.00 | 2 341.00 | 5 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 1 668.00 | |
UG ‐ Financières | | | 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 796.00 | 558 796.00 | | 558 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 770 255.00 | | | 770 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VB T. V. A. | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 135.00 | 40 448.00 | 67 687.00 | 108 135.00 |
VI Groupe et associés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
VP Divers | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 976.00 | 916 546.00 | 10 430.00 | 926 976.00 |
VW T.V.A. | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 699.00 | 762 011.00 | 67 687.00 | 829 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 426.00 | 18 482.00 | | 23 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 966.00 | 22 902.00 | | 17 966.00 |
ST Autres comptes | 509 320.00 | 732 957.00 | | 509 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 755.00 | 72 558.00 | | 72 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 907.00 | 16 124.00 | | 45 907.00 |
YT Sous‐traitance | 2 514 970.00 | 3 540 589.00 | | 2 514 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 645.00 | 10 235.00 | | 8 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 071.00 | 28 717.00 | | 32 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795 958.00 | 1 063 955.00 | | 795 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 274.00 | 868 355.00 | | 620 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 118 101.00 | 4 369 006.00 | | 3 118 101.00 |