| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 544.00 | 14 272.00 | 15 272.00 | 29 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 292.00 | 1 515 009.00 | 3 129 283.00 | 4 644 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CF Disponibilités | 611 214.00 | | 611 214.00 | 611 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 343.00 | | 674 343.00 | 674 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 635.00 | 1 515 009.00 | 3 803 626.00 | 5 318 635.00 |
CU Autres participations | 4 613 507.00 | 1 500 000.00 | 3 113 507.00 | 4 613 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 580.00 | | | 1 700 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 247.00 | | | 223 247.00 |
DK Provisions réglementées | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 048.00 | | | 3 039 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 601.00 | | | 334 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 056.00 | | | 342 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
EA Autres dettes | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 578.00 | | | 764 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 626.00 | | | 3 803 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 578.00 | | | 764 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 250.00 | | 389 250.00 | 389 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 250.00 | | 389 250.00 | 389 250.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 594.00 | | | 471 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 347.00 | | | 248 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 247.00 | | | 223 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 392.00 | | 444.00 | 4 644 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | 100.00 | 4 614 011.00 | 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444.00 | 100.00 | 4 644 292.00 | 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614 111.00 | | 444.00 | 4 614 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 375.00 | 3 634.00 | | 11 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 375.00 | 3 634.00 | | 11 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 601.00 | 334 601.00 | | 334 601.00 |
VI Groupe et associés | 342 056.00 | 342 056.00 | | 342 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 571.00 | | | 328 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 578.00 | 764 578.00 | | 764 578.00 |