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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 878.00 | 16 784.00 | 13 094.00 | 29 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 889.00 | 1 516 784.00 | 3 127 105.00 | 4 643 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CF Disponibilités | 612 177.00 | | 612 177.00 | 612 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 961.00 | | 641 961.00 | 641 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 850.00 | 1 516 784.00 | 3 769 066.00 | 5 285 850.00 |
CU Autres participations | 4 613 507.00 | 1 500 000.00 | 3 113 507.00 | 4 613 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 827.00 | | | 1 773 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 114.00 | | | 264 114.00 |
DK Provisions réglementées | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 162.00 | | | 3 153 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 128.00 | | | 577 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 904.00 | | | 615 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 066.00 | | | 3 769 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 904.00 | | | 615 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 282.00 | | | 520 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 168.00 | | | 256 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 114.00 | | | 264 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 292.00 | | 970.00 | 4 644 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 4 643 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 29 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 281.00 | | 970.00 | 30 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614 011.00 | | | 4 614 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 009.00 | 3 148.00 | 1 373.00 | 15 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 009.00 | 3 148.00 | 1 373.00 | 15 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 577 128.00 | 577 128.00 | | 577 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 571.00 | | | 328 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 904.00 | 615 904.00 | | 615 904.00 |