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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 189 618.00 | 187 612.00 | 2 006.00 | 189 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 690.00 | 381 802.00 | 129 887.00 | 511 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 600.00 | 152 935.00 | 2 665.00 | 155 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 413.00 | 722 349.00 | 150 064.00 | 872 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 359.00 | 722 349.00 | 240 010.00 | 962 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
DK Provisions réglementées | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
DL TOTAL (I) | 142 259.00 | | | 142 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 010.00 | | | 240 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
FG Production vendue services | 314 032.00 | | 314 032.00 | 314 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 454.00 | | 363 454.00 | 363 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 613.00 | | | 420 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 744.00 | | | 411 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 413.00 | | | 872 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 907.00 | | | 856 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 451.00 | 62 898.00 | | 659 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 451.00 | 62 898.00 | | 659 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 093.00 | 4.00 | 14 309.00 | 81 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 093.00 | 4.00 | 14 309.00 | 81 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 14 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 520.00 | 18 459.00 | 61.00 | 18 520.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
ST Autres comptes | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 455.00 | | | 180 455.00 |