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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 189 618.00 | 189 618.00 | | 189 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 503.00 | 439 290.00 | 84 213.00 | 523 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 343.00 | 153 995.00 | 83 349.00 | 237 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 970.00 | 782 902.00 | 183 069.00 | 965 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BZ Autres créances | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CF Disponibilités | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 069.00 | 782 902.00 | 278 167.00 | 1 061 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
DK Provisions réglementées | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DL TOTAL (I) | 147 723.00 | | | 147 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 444.00 | | | 130 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 167.00 | | | 278 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 444.00 | | | 130 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
FG Production vendue services | 312 919.00 | | 312 919.00 | 312 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 031.00 | | 368 031.00 | 368 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 193.00 | | | 428 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 586.00 | | | 406 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 413.00 | | 93 557.00 | 872 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 907.00 | | 93 557.00 | 856 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 349.00 | 60 552.00 | | 722 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 349.00 | 60 552.00 | | 722 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 787.00 | 1 091.00 | 31 374.00 | 66 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 787.00 | 1 091.00 | 31 374.00 | 66 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 091.00 | 31 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VI Groupe et associés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 132.00 | 40 071.00 | 61.00 | 40 132.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 275.00 | | | 171 275.00 |