| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 598.00 | | 1 785 598.00 | 1 785 598.00 |
AP Constructions | 591 133.00 | 546 490.00 | 44 643.00 | 591 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 359.00 | 254 978.00 | 2 381.00 | 257 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 804.00 | | 98 804.00 | 98 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 602.00 | 836 178.00 | 1 931 425.00 | 2 767 602.00 |
BZ Autres créances | 688 169.00 | | 688 169.00 | 688 169.00 |
CF Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 112.00 | | 693 112.00 | 693 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 715.00 | 836 178.00 | 2 624 537.00 | 3 460 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 934.00 | | | 587 934.00 |
DH Report à nouveau | 495 168.00 | | | 495 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 813.00 | | | 173 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 714.00 | | | 1 265 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 141.00 | | | 715 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 742.00 | | | 249 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 363.00 | | | 159 363.00 |
EA Autres dettes | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 823.00 | | | 1 358 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 537.00 | | | 2 624 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 823.00 | | | 1 358 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 406.00 | | 510 406.00 | 510 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 406.00 | | 510 406.00 | 510 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -13 114.00 | | | -13 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 578.00 | | | 513 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 766.00 | | | 339 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 813.00 | | | 173 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 309.00 | | 294.00 | 2 767 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 598.00 | | | 1 785 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 201.00 | | | 883 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 510.00 | | 294.00 | 98 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 764.00 | 21 414.00 | | 814 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 764.00 | 21 414.00 | | 814 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VB T. V. A. | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 141.00 | 715 141.00 | | 715 141.00 |
VI Groupe et associés | 249 742.00 | 249 742.00 | | 249 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 124.00 | | | 172 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 518.00 | | | 644 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 973.00 | 688 169.00 | 98 804.00 | 786 973.00 |
VW T.V.A. | 118 974.00 | | | 118 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 823.00 | 1 358 823.00 | | 1 358 823.00 |