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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 597.00 | | 1 785 597.00 | 1 785 597.00 |
AP Constructions | 591 132.00 | 565 782.00 | 25 349.00 | 591 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 359.00 | 256 257.00 | 1 101.00 | 257 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 921.00 | | 98 921.00 | 98 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 719.00 | 856 749.00 | 1 910 970.00 | 2 767 719.00 |
BZ Autres créances | 570 445.00 | | 570 445.00 | 570 445.00 |
CF Disponibilités | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 727.00 | | 684 727.00 | 684 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 447.00 | 856 749.00 | 2 595 698.00 | 3 452 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 933.00 | 587 933.00 | | 587 933.00 |
DH Report à nouveau | 668 980.00 | 495 167.00 | | 668 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 736.00 | 173 812.00 | | -86 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 978.00 | 1 265 714.00 | | 1 178 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 528.00 | 715 140.00 | | 632 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 539.00 | 249 741.00 | | 360 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 298.00 | 57 577.00 | | 72 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 354.00 | 159 363.00 | | 171 354.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 177 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 720.00 | 1 358 823.00 | | 1 416 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 698.00 | 2 624 537.00 | | 2 595 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 720.00 | 1 358 823.00 | | 1 416 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 3 172.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 3 172.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 3 390.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 3 390.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 374.00 | -218.00 | | 29 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | 513 578.00 | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 736.00 | 339 765.00 | | 278 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 736.00 | 173 812.00 | | -86 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 602.00 | | 117.00 | 2 767 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 2 764 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 879 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 598.00 | | | 1 785 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 201.00 | | | 883 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 804.00 | | 117.00 | 98 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 178.00 | 20 572.00 | | 836 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 178.00 | 20 572.00 | | 836 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VB T. V. A. | 65 073.00 | | | 65 073.00 |
VC Groupe et associés | 485 776.00 | | | 485 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 528.00 | 632 528.00 | | 632 528.00 |
VI Groupe et associés | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 728.00 | 587 807.00 | 98 921.00 | 686 728.00 |
VW T.V.A. | 130 965.00 | 130 965.00 | | 130 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 720.00 | 1 416 720.00 | | 1 416 720.00 |