| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 289.00 | | 526 289.00 | 526 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 624.00 | 40 033.00 | 8 591.00 | 48 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 930.00 | 195 431.00 | 35 500.00 | 230 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 696.00 | 235 693.00 | 578 003.00 | 813 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 210.00 | 17 040.00 | 14 170.00 | 31 210.00 |
BZ Autres créances | 79 772.00 | | 79 772.00 | 79 772.00 |
CF Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 424.00 | 17 040.00 | 116 384.00 | 133 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 120.00 | 252 733.00 | 694 387.00 | 947 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | | 34 821.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 310.00 | | | -26 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 738.00 | -61 130.00 | | 46 738.00 |
DL TOTAL (I) | 100 678.00 | 53 940.00 | | 100 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 219.00 | 267 119.00 | | 204 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 403.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 901.00 | 95 589.00 | | 123 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 856.00 | 85 442.00 | | 95 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
EA Autres dettes | 139 558.00 | 155 163.00 | | 139 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 376.00 | 32 640.00 | | 24 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 709.00 | 735 555.00 | | 593 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 387.00 | 789 495.00 | | 694 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 168.00 | | 775 168.00 | 775 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 168.00 | | 775 168.00 | 775 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 109.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 3 580.00 | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | 3 580.00 | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 741.00 | 67 094.00 | | 12 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 741.00 | 67 094.00 | | 12 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 289.00 | -63 513.00 | | -10 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 925.00 | 693 023.00 | | 791 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 187.00 | 754 153.00 | | 745 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 738.00 | -61 130.00 | | 46 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 873.00 | | 10 662.00 | 804 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 813 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 279 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 518.00 | | | 526 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 382.00 | | 10 012.00 | 271 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 974.00 | | 650.00 | 6 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 341.00 | 19 352.00 | | 216 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 112.00 | 19 352.00 | | 216 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 558.00 | 127 984.00 | 11 575.00 | 139 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VC Groupe et associés | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 769.00 | 56 543.00 | 79 226.00 | 135 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 832.00 | 113 208.00 | 7 624.00 | 120 832.00 |
VW T.V.A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 109.00 | 499 308.00 | 90 801.00 | 590 109.00 |