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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 289.00 | | 526 289.00 | 526 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 260.00 | 44 964.00 | 9 296.00 | 54 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 808.00 | 212 040.00 | 38 767.00 | 250 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 183.00 | 257 233.00 | 582 949.00 | 840 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 380.00 | 17 040.00 | 3 340.00 | 20 380.00 |
BZ Autres créances | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
CF Disponibilités | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 175.00 | 17 040.00 | 124 135.00 | 141 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 357.00 | 274 273.00 | 707 084.00 | 981 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 250.00 | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
DH Report à nouveau | | -26 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 559.00 | 46 738.00 | | 47 559.00 |
DL TOTAL (I) | 148 238.00 | 100 678.00 | | 148 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 967.00 | 204 219.00 | | 153 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 894.00 | 123 901.00 | | 121 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 138.00 | 95 856.00 | | 114 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 199.00 | | 2 203.00 |
EA Autres dettes | 151 221.00 | 139 558.00 | | 151 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 424.00 | 24 376.00 | | 15 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 846.00 | 593 709.00 | | 558 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 084.00 | 694 387.00 | | 707 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 850.00 | 68 450.00 | | 76 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 397.00 | | 831 397.00 | 831 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 397.00 | | 831 397.00 | 831 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 540.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | 2 452.00 | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | 2 452.00 | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 709.00 | 12 741.00 | | 26 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 709.00 | 12 741.00 | | 26 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 318.00 | -10 289.00 | | -22 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 391.00 | 791 925.00 | | 857 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 832.00 | 745 187.00 | | 809 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 559.00 | 46 738.00 | | 47 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 696.00 | | 26 787.00 | 813 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 840 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 518.00 | | | 526 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 555.00 | | 25 512.00 | 279 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | 1 275.00 | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 693.00 | 21 540.00 | | 235 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 464.00 | 21 540.00 | | 235 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 894.00 | 121 894.00 | | 121 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VC Groupe et associés | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 850.00 | 45 874.00 | 30 976.00 | 76 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 193.00 | 113 595.00 | 8 598.00 | 122 193.00 |
VW T.V.A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 846.00 | 527 871.00 | 30 976.00 | 558 846.00 |