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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 231.00 | 24 191.00 | 2 041.00 | 26 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 471.00 | 25 430.00 | 9 041.00 | 34 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 520.00 | 2 700.00 | 36 820.00 | 39 520.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 032.00 | 2 700.00 | 51 332.00 | 54 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 503.00 | 28 130.00 | 60 372.00 | 88 503.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DH Report à nouveau | -55 839.00 | 21 291.00 | | -55 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 274.00 | -77 130.00 | | 33 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021.00 | -31 253.00 | | 2 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273.00 | 17 216.00 | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 798.00 | | 7 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 243.00 | 57 325.00 | | 47 243.00 |
EA Autres dettes | | 5 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 351.00 | 104 496.00 | | 58 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 372.00 | 73 242.00 | | 60 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 453.00 | 72 051.00 | | 71 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 455.00 | | 380 455.00 | 380 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 455.00 | | 380 455.00 | 380 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 346.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 346.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | -346.00 | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 805.00 | 309 067.00 | | 404 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 531.00 | 386 197.00 | | 371 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 274.00 | -77 130.00 | | 33 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 519.00 | | 7 852.00 | 28 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 7 000.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | | 34 471.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 379.00 | | 852.00 | 25 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 7 000.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 088.00 | 1 342.00 | | 24 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 848.00 | 1 342.00 | | 22 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VW T.V.A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |